[ChatGPT] 주식 종목 분석 예제 - SMCI (NASDAQ: SMCI)

[ChatGPT 활용] 주식 종목 분석 예제 - SMCI (NASDAQ: SMCI)

 

 

>>  ChatGPT의 다양한 기능을 활용한다면 주식 종목에 대한 분석도 가능할 수 있을 것이다. 상승 가능성이 높은 주식을 ChatGPT를 활용해 찾고 기술적 분석과 공개된 동향 자료를 조사해 전망에 대해 확인해 보자.

[주의] 이 글은 투자종목을 추천하는 것이 주목적이 아니다. ChatGPT를 활용할 수 있는 다양한 방법 중 한가지를 검토하는 것(즉, 어떤 프롬프트로 무엇을 파악할 것인가를 살펴보는 것)이 목적이다.

 

 

 

>>  첫번째 작업은 검토할 대상 종목을 추출해 범위를 좁히는 것이다. (기준 시점은 2024-07-06 이다)

 

 

Prompt :: 

미국 주식 중 한달내 상승률이 가장 높게 기대되는 10가지를 조사하라

 

 

 

• AST SpaceMobile, Inc. (ASTS): A communications technology company poised for rapid growth due to advancements in satellite communication technology​ (Investopedia)​.
• Core Scientific, Inc. (CORZ): A technology services firm that has shown strong performance, benefiting from the rising demand for blockchain and AI solutions​ (Investopedia)​.
• Replimune Group, Inc. (REPL): A health technology company focused on innovative cancer therapies, making it a strong candidate in the biotech sector​ (Investopedia)​.
• Bitdeer Technologies Group (BTDR): This technology services company has been performing well, driven by the increasing relevance of digital currencies and blockchain technology​ (Investopedia)​.
• Xponential Fitness, Inc. (XPOF): A consumer services company that has seen substantial growth as fitness trends shift towards personalized and boutique fitness experiences​ (Investopedia)​.
• Hut 8 Corp. (HUT): Another technology services firm that is capitalizing on the surge in cryptocurrency mining and blockchain applications​ (Investopedia)​.
• Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY): A health technology company with a strong pipeline of RNA interference (RNAi) therapeutics, offering significant growth potential​ (Investopedia)​.
• Avidity Biosciences, Inc. (RNA): This health technology firm is advancing in the field of antibody-oligonucleotide conjugates, providing targeted treatments for various diseases​ (Investopedia)​​ (NerdWallet: Finance smarter)​.
• CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD): A leader in cybersecurity, CrowdStrike benefits from the increasing need for advanced security solutions amid rising cyber threats​ (The Markets Watch)​.
• Super Micro Computer, Inc. (SMCI): A technology company that has seen impressive gains, driven by the growing demand for high-performance computing solutions​ (NerdWallet: Finance smarter)​.

 

 

 

>>  일단 한 종목을 선정했다면 (여기서는 SMCI를 예제로) 주가 추이부터 검토해 볼 일이다.

구글검색에서 주가 추이를 요약한 챠트를 screen shot으로 ChatGPT에 제공해주고 분석을 시켜보자. ChatGPT의 이미지 분석기능을 활용한다.

 

 

Prompt :: 

이미지의 주가 추이에 대한 기술적 분석을 실시하고 상승 잠재력을 %로 추정하라

 

 

 

기술적 분석 및 상승 잠재력 평가

Super Micro Computer Inc. (SMCI) 주가의 최근 6개월간의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다:

1. 급등과 급락: 주가는 1월에 200달러에서 시작해 3월에 약 1100달러로 급등한 후, 다시 하락하여 5월에는 500달러까지 떨어졌습니다. 이후 다시 상승하여 현재 847달러 수준에 있습니다.
2. 거래 패턴: 3월에 최고점을 찍은 이후, 주가는 상당한 변동성을 보이며 하락과 상승을 반복했습니다. 이러한 패턴은 주가가 단기적으로 크게 변동할 수 있음을 시사합니다.

상승 잠재력 평가

기술적 분석 도구를 사용하여 주가의 상승 잠재력을 평가하면 다음과 같은 결론을 도출할 수 있습니다:

1. 지지와 저항 수준: 현재 주가는 800달러에서 강한 지지선을 형성하고 있으며, 이는 하락할 가능성이 낮다는 것을 의미합니다. 또한 900달러를 돌파하면 추가 상승 여력이 있을 수 있습니다.
2. 추세 분석: 주가는 최근 6개월 동안 189.94% 상승했습니다. 이로 인해 단기적인 상승 모멘텀이 지속될 가능성이 있습니다.
3. 변동성: 주가의 높은 변동성은 투자자에게 위험 요소가 될 수 있지만, 동시에 급격한 상승 기회를 제공할 수도 있습니다.

예상 상승 잠재력

주가가 현재 수준에서 추가 상승할 경우, 단기적으로 약 10-20%의 상승 잠재력을 가질 수 있습니다. 이는 930-1016달러 수준까지 상승할 가능성을 시사합니다. 단, 주가의 변동성이 크기 때문에 시장 상황에 따라 예측이 달라질 수 있음을 유의해야 합니다.

결론

Super Micro Computer Inc. (SMCI)는 높은 변동성을 보이며 급격한 상승과 하락을 경험한 주식입니다. 기술적 분석을 통해 단기적으로 10-20%의 상승 잠재력을 가진다고 평가할 수 있으나, 투자 시 리스크 관리가 중요합니다.

 

 

 

>>  바로 기술적 분석을 통한 결과를 제공해주었으나 좀 더 상세한 분석을 5개 기술적 분석 지표를 적용해서 하도록 지시해본다. ChatGPT의 데이터 분석 기능을 활용하는 것이다.

 

 

Prompt :: 

기술적 분석의 대표 지표 5가지를 선정해 적용하여 이 종목을 추가 분석하고 1개월기간 중 단기 상승 가능성에 대한 예측을 제시하라

 

 

 

 

 

 

 

기술적 분석 결과

1. MACD (Moving Average Convergence Divergence):
   • MACD: 주가의 단기 이동 평균(12일)과 장기 이동 평균(26일) 간의 차이를 나타냅니다.
   • Signal Line: MACD의 9일 이동 평균을 나타내며, MACD가 Signal Line을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 해석됩니다.
   • 현재 상황: 최근 MACD가 Signal Line을 상향 돌파하는 모습을 보이고 있어 상승 모멘텀이 강하다고 할 수 있습니다.
2. RSI (Relative Strength Index):
   • RSI: 주가의 과매수와 과매도 상태를 나타내는 지표로, 70 이상은 과매수, 30 이하는 과매도로 판단합니다.
   • 현재 상황: RSI가 70 이하로 과매수 영역에 도달하지 않았으며, 이는 추가 상승 여력이 남아있음을 의미합니다.
3. Bollinger Bands:
   • Bollinger Bands: 주가의 변동성을 반영하여 상한선과 하한선을 표시합니다.
   • 현재 상황: 주가가 중간 밴드(20일 이동 평균) 위에 위치해 있으며 상한선에 근접하고 있어, 지속적인 상승 가능성이 높습니다.
4. 50일 및 200일 이동 평균 (MA50, MA200):
   • 50일 이동 평균: 단기 추세를 나타냅니다.
   • 200일 이동 평균: 장기 추세를 나타냅니다.
   • 현재 상황: 주가가 50일 이동 평균 위에 위치해 있으며, 장기적으로도 상승 추세를 유지하고 있습니다.
5. Stochastic Oscillator:
   • %K와 %D: 주가의 마지막 가격과 일정 기간 동안의 최고가 및 최저가를 비교하여 과매수 및 과매도 상태를 나타냅니다.
   • 현재 상황: %K가 %D를 상향 돌파하는 모양새를 보이고 있어, 이는 단기적으로 상승 가능성이 있음을 나타냅니다.

1개월 기간 중 단기 상승 가능성 예측

기술적 분석 지표들을 종합적으로 고려했을 때, SMCI 주식은 다음과 같은 이유로 단기 상승 가능성이 높다고 예측할 수 있습니다:

• MACD와 Signal Line의 상향 돌파는 강한 상승 모멘텀을 나타냅니다.
• RSI가 과매수 영역에 도달하지 않았으므로, 추가 상승 여력이 충분히 남아있습니다.
• Bollinger Bands에서 주가가 중간 밴드 위에 위치해 있어 상승세를 유지하고 있습니다.
• 50일 이동 평균과 200일 이동 평균 모두 주가가 상승 추세에 있음을 나타냅니다.
• Stochastic Oscillator도 단기 상승 신호를 보여주고 있습니다.

따라서, SMCI 주식은 향후 1개월 동안 약 10-20%의 상승 가능성이 높다고 판단됩니다. 다만, 주식 시장의 변동성을 감안하여 신중한 투자 전략을 수립하는 것이 필요합니다.

 

 

 

>>  기술적 분석 결과가 앞서 제공한 전반적인 분석과 거의 일치하는 모습을 보였다. 그러나 기술적 분석에만 의존하기 어려우므로 이 종목의 동향에 대해 알려진 자료들을 추가로 검토해본다.

 

 

Prompt :: 

SMCI 관련 최근 자료로부터 주가에 영향을 미칠 수 있는 핵심 요인들을 조사하라

 

 

최근 Super Micro Computer Inc. (SMCI)와 관련된 몇 가지 중요한 요인들이 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. 다음은 그 주요 요인들입니다:

1. 재무 성과:
   • 2024년 3분기 실적 발표에 따르면, SMCI는 38억 5천만 달러의 매출을 기록하며, 전년 동기 대비 큰 폭의 성장을 보였습니다. 이와 함께, 순이익도 상당한 증가세를 보였습니다. 이러한 긍정적인 재무 성과는 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다​ (Supermicro)​.
2. 제조 시설 확장:
   • SMCI는 실리콘 밸리와 전 세계적으로 새로운 제조 시설을 추가로 건설하고 있습니다. 이 시설들은 AI와 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장을 겨냥한 액체 냉각 솔루션을 제공할 예정입니다. 이러한 확장은 회사의 성장 가능성을 더욱 높여줄 것으로 예상됩니다​ (Supermicro)​.
3. 주식 공개 발행:
   • 최근 SMCI는 주식 공개 발행을 통해 운영 자금을 조달하고 있습니다. 이 자금은 재고 구매, 제조 능력 확장 및 연구 개발(R&D) 투자에 사용될 예정입니다. 이는 회사의 장기적인 성장과 기술 혁신을 지원할 수 있습니다​ (Supermicro)​.
4. 시장 전망:
   • SMCI는 2024년 회계연도 매출 전망을 상향 조정하여, 147억에서 151억 달러로 예측하고 있습니다. 이러한 낙관적인 전망은 투자자들의 신뢰를 높이고 주가에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다​ (Supermicro)​.
5. 환경적 지속 가능성:
   • SMCI는 액체 냉각 데이터 센터 솔루션을 통해 에너지 효율성을 높이고 있습니다. 이는 환경적 지속 가능성 측면에서 긍정적인 평가를 받을 수 있으며, 기업의 이미지 향상과 함께 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다​ (Supermicro)​.

이와 같은 요인들은 SMCI의 단기 및 장기적인 주가 상승 가능성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 주가의 변동성을 감안하더라도, 긍정적인 재무 성과와 기술적 혁신, 그리고 시장의 낙관적인 전망은 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 

 

>> 대체 이 회사는 어떤 회사인지 전반적으로 살펴보자.

 

 

Prompt :: 

SMCI 회사 개요을 설명하라

 

**Super Micro Computer, Inc. (SMCI)**는 고성능 컴퓨팅 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업입니다. 회사는 다음과 같은 주요 분야에서 활동하고 있습니다:

회사 개요

1. 설립 및 위치:
   • 설립 연도: 1993년
   • 본사 위치: 미국 캘리포니아주 산호세
2. 주요 사업 분야:
   • 서버 및 스토리지 솔루션: SMCI는 다양한 폼 팩터의 서버 시스템을 설계, 개발 및 제조합니다. 이 시스템은 데이터 센터, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 여러 용도로 사용됩니다.
   • AI 및 클라우드 솔루션: SMCI는 AI 워크로드와 클라우드 인프라를 최적화한 솔루션을 제공합니다. 특히, 고성능 NVIDIA GPU를 사용한 AI 플랫폼을 지원합니다.
   • 액체 냉각 솔루션: SMCI는 데이터 센터의 에너지 효율성을 높이기 위한 액체 냉각 솔루션을 개발하여, 전통적인 공기 냉각 방식보다 높은 효율성을 자랑합니다​ (Supermicro)​.
3. 재무 상태:
   • SMCI는 최근 몇 년 동안 매출과 순이익에서 강력한 성장세를 보였습니다. 2024년 3분기 실적 발표에 따르면, 매출과 순이익이 전년 동기 대비 크게 증가하였습니다​ (Supermicro)​.
4. 혁신 및 기술 개발:
   • SMCI는 지속적인 연구개발(R&D) 투자를 통해 최신 기술을 도입하고 있습니다. 특히, AI 및 데이터 센터 솔루션에서의 기술 혁신을 강조하고 있습니다.
   • 회사는 다양한 고객 요구에 맞춘 맞춤형 IT 솔루션을 제공하기 위해, 자체 개발한 모듈식 서버 설계 방식을 채택하고 있습니다​ (Supermicro)​.
5. 환경적 지속 가능성:
   • SMCI는 환경적 영향을 줄이기 위해 그린 컴퓨팅 솔루션을 제공하며, 에너지 효율이 높은 액체 냉각 데이터 센터 솔루션을 개발하고 있습니다​ (Supermicro)​.
6. 주요 고객 및 시장:
   • SMCI의 주요 고객은 데이터 센터 운영자, 클라우드 서비스 제공자, 그리고 다양한 산업 분야의 기업들입니다. 글로벌 시장에서의 강력한 입지를 바탕으로, 다양한 산업의 요구를 충족시키고 있습니다.

결론

SMCI는 서버, 스토리지, AI 및 클라우드 솔루션 분야에서 강력한 입지를 가지고 있는 회사입니다. 지속적인 기술 혁신과 환경적 지속 가능성에 대한 노력은 회사의 장기적인 성장 가능성을 높이고 있습니다.

 

 

 

>>  한참 인기있는 AI와 관련된 회사라 상식적으로도 성장가능성은 높아 보이지만, 스스로 발표한 자료와 기술적 분석 결과만을 신뢰하기는 어려우므로 위험성에 대한 의견들도 파악해본다.

 

 

Prompt :: 

SMCI 종목의 위험성에 대한 부정적 견해들을 조사하라

 

 

Super Micro Computer Inc. (SMCI)에는 몇 가지 중요한 위험 요소와 부정적인 요인들이 존재합니다. 다음은 최근 자료에서 확인된 주요 위험성입니다:

1. 공급망 문제:
   • SMCI는 공급망 제약으로 인해 일부 제품의 출하 지연 및 생산 비용 증가를 경험하고 있습니다. 이러한 문제는 회사의 매출과 이익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다​ (FinViz)​.
2. 주식 공개 발행:
   • 최근 SMCI는 주식 공개 발행을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 이러한 자금 조달은 단기적으로는 긍정적일 수 있지만, 주식 발행으로 인한 주식 희석화(주식 가치 하락) 가능성이 있어 투자자들에게 부정적으로 작용할 수 있습니다​ (Supermicro)​.
3. 내부자 거래:
   • 여러 내부자가 최근 주식을 매도한 사실이 보고되었습니다. 내부자의 주식 매도는 종종 투자자들에게 부정적인 신호로 작용하며, 회사의 미래에 대한 신뢰 부족을 시사할 수 있습니다​ (FinViz)​.
4. 기술적 경쟁:
   • SMCI는 고성능 컴퓨팅 및 AI 솔루션 분야에서 경쟁이 치열한 시장에 직면해 있습니다. 특히, NVIDIA와 같은 대형 기술 기업들과의 경쟁에서 지속적으로 우위를 유지하는 것이 도전 과제가 될 수 있습니다​ (FinViz)​.
5. 경제적 불확실성:
   • 글로벌 경제 불확실성 및 금리 변동은 IT 인프라 투자에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 SMCI의 매출 성장에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다​ (FinViz)​.

이와 같은 위험 요소들은 SMCI의 주가와 장기적인 성장 가능성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들은 이러한 요소들을 고려하여 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

 

 

[ WRAP-UP ]

>>  아주 전문적인 수준까지 분석을 수행한 것은 아니지만, ChatGPT를 활용해 빠르게 새로운 투자후보를 파악하고 다양한 측면에서 상황을 검토해보았다. ChatGPT의 이미지 인식과 데이터 분석 기능, 조사기능까지를 종합적으로 활용한 사례다. 투자 목적의 분석에서 일반 투자자 수준에서는 상당히 유용한 정보를 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 단, ChatGPT의 조사 기능의 한계나 데이터 분석에서의 오류 가능성 등이 존재한다는 사실을 고려한다면 ChatGPT에만 전적으로 의지하는 것을 권장할 수는 없다. 추가적인 확인과 조사, 분석은 반드시 필요할 것이다.

또, 이 같은 방식의 분석 과정은 마케팅에서의 경쟁사에 대한 분석이나 시장분석에서도 유용하게 응용될 수 있을 것이다.

 

 

 

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참고::

 

이 글은 "디지털 마케터의 챗GPT 활용 전략" 책을 보강 Update하기 위한 내용입니다. 책에 대한 소개는 다음을 참고하세요 

https://revisioncrm.tistory.com/596

[책] 디지털 마케터의 챗GPT 활용 전략: 어떻게 다른가?

 

 

관련된 글 :: 

 

ChatGPT로 문제점들 집중적으로 분석하기 - "비판시켜라" 

https://revisioncrm.tistory.com/682

ChatGPT 활용 방법: 문제점 분석에 집중해보자 [promptStrategies TIPs Series #21]

 

 

실제 업무에 얼마나 유용할까 - ChatGPT 한계와 대책 검토
https://revisioncrm.tistory.com/666

[promptStrategy TIPs Series #20] 실제 업무에 얼마나 유용할까 - ChatGPT 한계와 대책 검토

 

 

 

[ChatGPT 사용법] 비판 시켜라 - 프롬프트 엔지니어링 4 예제 (영상)

https://www.youtube.com/watch?v=gniofGGhJKY

 

 

챗GPT 실제로 쓸모있는 기능 7가지 - ChatGPT 활용 방안 (영상)

https://www.youtube.com/watch?v=V5GeenOfsFM&t=27s

 

 

챗GPT 전문적인 결과 얻기 - 프롬프트 사용법 (영상)
https://www.youtube.com/watch?v=0izKkdjujjw

 

 

 

* by promptStrategies, 전용준. 리비젼컨설팅 https://revisioncrm.tistory.com/182